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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 015.00 | 24 051.00 | 964.00 | 25 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 287.00 | 18 681.00 | 6 606.00 | 25 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 020.00 | 131 844.00 | 59 177.00 | 191 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 283.00 | | 78 283.00 | 78 283.00 |
BZ Autres créances | 444 185.00 | 56 626.00 | 387 559.00 | 444 185.00 |
CF Disponibilités | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 862.00 | 56 626.00 | 536 237.00 | 592 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 883.00 | 188 470.00 | 595 413.00 | 783 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
CU Autres participations | 124 794.00 | 87 294.00 | 37 500.00 | 124 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 137 818.00 | 134 134.00 | | 137 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 407.00 | 3 684.00 | | -83 407.00 |
DL TOTAL (I) | 120 411.00 | 203 818.00 | | 120 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 132.00 | 19 899.00 | | 53 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 443.00 | 217 228.00 | | 282 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 996.00 | 87 852.00 | | 37 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 499.00 | 54 344.00 | | 34 499.00 |
EA Autres dettes | 66 932.00 | 113 189.00 | | 66 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 002.00 | 492 512.00 | | 475 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 413.00 | 719 150.00 | | 595 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 695.00 | 479 380.00 | | 468 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 206.00 | | 613 206.00 | 613 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 206.00 | | 613 206.00 | 613 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 558.00 | 3 711.00 | | 16 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 558.00 | 3 711.00 | | 16 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 262.00 | -3 711.00 | | 6 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 576.00 | 683 414.00 | | 662 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 984.00 | 679 730.00 | | 745 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 407.00 | 3 684.00 | | -83 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 020.00 | | | 191 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 901.00 | | | 138 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 522.00 | 5 028.00 | | 39 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 970.00 | 1 081.00 | | 22 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 552.00 | 3 947.00 | | 16 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 312.00 | 4 314.00 | | 52 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 602.00 | 90 608.00 | 2 290.00 | 55 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 422.00 | 90 608.00 | 25 110.00 | 78 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 314.00 | 2 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
UX Autres créances clients | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VC Groupe et associés | 419 276.00 | 419 276.00 | | 419 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 132.00 | 6 825.00 | 6 307.00 | 13 132.00 |
VI Groupe et associés | 282 443.00 | 282 443.00 | | 282 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 042.00 | 527 936.00 | 14 107.00 | 542 042.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 002.00 | 468 695.00 | 6 307.00 | 475 002.00 |