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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 015.00 | 22 970.00 | 2 044.00 | 25 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 668.00 | 150.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 287.00 | 14 883.00 | 10 404.00 | 25 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 020.00 | 40 522.00 | 150 499.00 | 191 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 740.00 | 2 290.00 | 81 451.00 | 83 740.00 |
BZ Autres créances | 473 733.00 | 52 312.00 | 421 421.00 | 473 733.00 |
CF Disponibilités | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 253.00 | 54 602.00 | 568 652.00 | 623 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 274.00 | 95 123.00 | 719 150.00 | 814 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
CU Autres participations | 124 794.00 | 1 000.00 | 123 794.00 | 124 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 134 134.00 | 105 591.00 | | 134 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 684.00 | 48 544.00 | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 203 818.00 | 220 134.00 | | 203 818.00 |
DP Provisions pour risques | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 228.00 | 335 309.00 | | 217 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 852.00 | 71 346.00 | | 87 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 344.00 | 93 881.00 | | 54 344.00 |
EA Autres dettes | 113 189.00 | 82 140.00 | | 113 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 512.00 | 582 676.00 | | 492 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 150.00 | 825 631.00 | | 719 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 380.00 | 582 676.00 | | 479 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 142.00 | | 652 142.00 | 652 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 142.00 | | 652 142.00 | 652 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 676.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | 1 620.00 | | 3 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | 4 387.00 | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 711.00 | -3 887.00 | | -3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 414.00 | 744 953.00 | | 683 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 730.00 | 696 409.00 | | 679 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 684.00 | 48 544.00 | | 3 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 903.00 | | 19 688.00 | 171 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 138 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 191 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 853.00 | | 2 162.00 | 22 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 079.00 | | 2 026.00 | 25 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 971.00 | | 15 500.00 | 123 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 482.00 | 7 040.00 | | 32 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 802.00 | 2 168.00 | | 20 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680.00 | 4 872.00 | | 11 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 636.00 | 18 676.00 | | 33 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 926.00 | 18 676.00 | | 36 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 746.00 | 18 676.00 | | 59 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
UX Autres créances clients | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VC Groupe et associés | 429 226.00 | 429 226.00 | | 429 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 899.00 | 6 767.00 | 13 132.00 | 19 899.00 |
VI Groupe et associés | 217 228.00 | 217 228.00 | | 217 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561.00 | | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 967.00 | 557 969.00 | 16 999.00 | 574 967.00 |
VW T.V.A. | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 512.00 | 479 380.00 | 13 132.00 | 492 512.00 |