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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 368.00 | 6 044.00 | 325.00 | 6 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 973.00 | 5 725.00 | 3 248.00 | 8 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 460.00 | 14 587.00 | 8 874.00 | 23 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 205.00 | | 162 205.00 | 162 205.00 |
BZ Autres créances | 358 949.00 | 117 628.00 | 241 321.00 | 358 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 332 015.00 | | 332 015.00 | 332 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 000.00 | 117 628.00 | 886 372.00 | 1 004 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 460.00 | 132 214.00 | 895 245.00 | 1 027 460.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | 1 000.00 | 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 215 136.00 | 54 411.00 | | 215 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 392.00 | 160 724.00 | | 277 392.00 |
DL TOTAL (I) | 558 527.00 | 281 136.00 | | 558 527.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 6 307.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 911.00 | 26 045.00 | | 128 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 381.00 | 31 082.00 | | 36 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 334.00 | 52 734.00 | | 42 334.00 |
EA Autres dettes | 108 436.00 | 90 169.00 | | 108 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 718.00 | 206 338.00 | | 316 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 245.00 | 487 473.00 | | 895 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 718.00 | 206 338.00 | | 316 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 911.00 | | | 128 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 381.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 362.00 | 345 399.00 | | 550 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 021.00 | 214 216.00 | | 130 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 341.00 | 131 183.00 | | 420 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 512.00 | 982 223.00 | | 707 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 120.00 | 821 499.00 | | 430 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 392.00 | 160 724.00 | | 277 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 993.00 | | 100.00 | 75 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 700.00 | 6 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 633.00 | 23 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 178.00 | 6 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 754.00 | 10 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 901.00 | | 100.00 | 21 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 410.00 | 2 110.00 | 36 933.00 | 48 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 045.00 | 177.00 | 19 178.00 | 25 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 365.00 | 1 932.00 | 17 754.00 | 23 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 174.00 | 14 272.00 | 20 818.00 | 124 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 174.00 | 14 272.00 | 20 818.00 | 125 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 174.00 | 34 272.00 | 20 818.00 | 125 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 272.00 | 20 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 436.00 | 108 436.00 | | 108 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 205.00 | 162 205.00 | | 162 205.00 |
VB T. V. A. | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VC Groupe et associés | 324 112.00 | 324 112.00 | | 324 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 128 911.00 | 128 911.00 | | 128 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 785.00 | 521 985.00 | 4 800.00 | 526 785.00 |
VW T.V.A. | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 718.00 | 316 718.00 | | 316 718.00 |