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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 547.00 | 25 045.00 | 502.00 | 25 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 727.00 | 21 547.00 | 5 180.00 | 26 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 993.00 | 49 410.00 | 26 583.00 | 75 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 967.00 | | 125 967.00 | 125 967.00 |
BZ Autres créances | 335 149.00 | 124 174.00 | 210 975.00 | 335 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 064.00 | 124 174.00 | 460 890.00 | 585 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 057.00 | 173 583.00 | 487 473.00 | 661 057.00 |
CU Autres participations | 15 501.00 | 1 000.00 | 14 501.00 | 15 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 54 411.00 | 137 818.00 | | 54 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 724.00 | -83 407.00 | | 160 724.00 |
DL TOTAL (I) | 281 136.00 | 120 411.00 | | 281 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 307.00 | 53 132.00 | | 6 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 045.00 | 282 443.00 | | 26 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 082.00 | 37 996.00 | | 31 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 734.00 | 34 499.00 | | 52 734.00 |
EA Autres dettes | 90 169.00 | 66 932.00 | | 90 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 338.00 | 475 002.00 | | 206 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 473.00 | 595 413.00 | | 487 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 338.00 | 468 695.00 | | 206 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 564.00 | | 529 564.00 | 529 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 564.00 | | 529 564.00 | 529 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 408.00 | |
GE Autres charges | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 399.00 | | | 345 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 399.00 | 22 820.00 | | 345 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921.00 | 16 558.00 | | 4 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 294.00 | | | 209 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 216.00 | 16 558.00 | | 214 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 183.00 | 6 262.00 | | 131 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 2 421.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 223.00 | 662 576.00 | | 982 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 499.00 | 745 984.00 | | 821 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 724.00 | -83 407.00 | | 160 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 020.00 | | 1 973.00 | 191 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 001.00 | 21 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 001.00 | 75 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 015.00 | | 532.00 | 25 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 105.00 | | 1 440.00 | 27 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 901.00 | | 1.00 | 138 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 550.00 | 3 860.00 | | 44 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 051.00 | 994.00 | | 24 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 499.00 | 2 866.00 | | 20 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 626.00 | 67 548.00 | | 56 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 920.00 | 67 548.00 | 86 294.00 | 143 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 920.00 | 67 548.00 | 86 294.00 | 143 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 548.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 86 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 169.00 | 90 169.00 | | 90 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 967.00 | 125 967.00 | | 125 967.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VC Groupe et associés | 326 302.00 | 326 302.00 | | 326 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VI Groupe et associés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 582.00 | 468 182.00 | 6 400.00 | 474 582.00 |
VW T.V.A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 338.00 | 206 338.00 | | 206 338.00 |