| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 853.00 | 20 802.00 | 2 051.00 | 22 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 062.00 | 756.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 261.00 | 10 617.00 | 12 643.00 | 23 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 903.00 | 33 482.00 | 138 421.00 | 171 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 752.00 | 2 290.00 | 98 462.00 | 100 752.00 |
BZ Autres créances | 527 961.00 | 33 636.00 | 494 325.00 | 527 961.00 |
CF Disponibilités | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 136.00 | 35 926.00 | 687 210.00 | 723 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 038.00 | 69 408.00 | 825 631.00 | 895 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 892.00 | | | 256 892.00 |
CU Autres participations | 114 794.00 | 1 000.00 | 113 794.00 | 114 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 591.00 | 70 585.00 | | 105 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 544.00 | 55 006.00 | | 48 544.00 |
DL TOTAL (I) | 220 134.00 | 191 591.00 | | 220 134.00 |
DP Provisions pour risques | 22 820.00 | 21 823.00 | | 22 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 820.00 | 21 823.00 | | 22 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 309.00 | 256 962.00 | | 335 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 346.00 | 79 064.00 | | 71 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 881.00 | 64 974.00 | | 93 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 924.00 | | |
EA Autres dettes | 82 140.00 | 35 686.00 | | 82 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 676.00 | 439 611.00 | | 582 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 631.00 | 653 025.00 | | 825 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 676.00 | 196 611.00 | | 582 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 828.00 | | 708 828.00 | 708 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 828.00 | | 708 828.00 | 708 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 9 722.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 2 414.00 | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | 11 015.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 387.00 | 13 429.00 | | 4 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 887.00 | -3 707.00 | | -3 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 6 075.00 | | 8 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 953.00 | 690 289.00 | | 744 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 409.00 | 635 283.00 | | 696 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 544.00 | 55 006.00 | | 48 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 788.00 | | 14 716.00 | 176 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 601.00 | 171 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 601.00 | 25 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 364.00 | | 7 316.00 | 37 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 571.00 | | 7 400.00 | 116 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 190.00 | 11 124.00 | 17 832.00 | 39 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | 5 896.00 | | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 284.00 | 5 227.00 | 17 832.00 | 24 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 823.00 | 997.00 | | 21 823.00 |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | 34 636.00 | | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 113.00 | 35 633.00 | | 24 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 636.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VC Groupe et associés | 471 371.00 | 471 371.00 | | 471 371.00 |
VI Groupe et associés | 335 309.00 | 335 309.00 | | 335 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 048.00 | 647 048.00 | | 647 048.00 |
VW T.V.A. | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 676.00 | 582 676.00 | | 582 676.00 |