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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AP Constructions | 9 210.00 | 4 787.00 | 4 423.00 | 9 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 019.00 | 12 302.00 | 1 717.00 | 14 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 136.00 | 69 565.00 | 1 571.00 | 71 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 266.00 | 86 836.00 | 51 430.00 | 138 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 049.00 | 2 340.00 | 84 709.00 | 87 049.00 |
BZ Autres créances | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CF Disponibilités | 99 653.00 | | 99 653.00 | 99 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 709.00 | 2 340.00 | 201 369.00 | 203 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 975.00 | 89 176.00 | 252 799.00 | 341 975.00 |
CU Autres participations | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
DL TOTAL (I) | 167 195.00 | | | 167 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 604.00 | | | 85 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 799.00 | | | 252 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 916.00 | | 381 916.00 | 381 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 916.00 | | 381 916.00 | 381 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 609.00 | | | 388 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 890.00 | | | 355 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 583.00 | 43 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 583.00 | 138 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 365.00 | | | 94 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 416.00 | 4 421.00 | | 82 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 234.00 | 4 421.00 | | 82 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 804.00 | 2 340.00 | 804.00 | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | 2 340.00 | 804.00 | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 2 340.00 | 804.00 | 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 340.00 | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 996.00 | 8 645.00 | 20 549.00 | 30 996.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 482.00 | 104 055.00 | 10 427.00 | 114 482.00 |
VW T.V.A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 604.00 | 63 250.00 | 20 549.00 | 85 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
ST Autres comptes | 109 628.00 | | | 109 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 250 674.00 | | | 250 674.00 |
YT Sous‐traitance | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
ZE Dividendes | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 617.00 | | | 172 617.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |