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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 210.00 | 8 241.00 | 969.00 | 9 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 353.00 | 14 873.00 | 7 480.00 | 22 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 221.00 | 83 056.00 | 1 165.00 | 84 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 088.00 | 106 170.00 | 45 918.00 | 152 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 356.00 | | 81 356.00 | 81 356.00 |
BZ Autres créances | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CF Disponibilités | 155 116.00 | | 155 116.00 | 155 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 513.00 | | 244 513.00 | 244 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 600.00 | 106 170.00 | 290 431.00 | 396 600.00 |
CU Autres participations | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 639.00 | | | 175 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
DL TOTAL (I) | 213 613.00 | | | 213 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 431.00 | | | 290 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 326.00 | | 405 326.00 | 405 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 326.00 | | 405 326.00 | 405 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 542.00 | | | 422 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 367.00 | | | 393 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 555.00 | | 8 533.00 | 143 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 252.00 | | 8 533.00 | 107 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 843.00 | 6 327.00 | | 99 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 843.00 | 6 327.00 | | 99 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 445.00 | 5 320.00 | 7 125.00 | 12 445.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 872.00 | 100.00 | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 407.00 | 89 297.00 | 3 110.00 | 92 407.00 |
VW T.V.A. | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 817.00 | 69 689.00 | 7 125.00 | 76 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
ST Autres comptes | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 039.00 | | | 116 039.00 |
YT Sous‐traitance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
ZE Dividendes | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 816.00 | | | 169 816.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |