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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 102.00 | 16 595.00 | 6 504.00 | 23 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 221.00 | 83 781.00 | 440.00 | 84 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 836.00 | 109 589.00 | 43 247.00 | 152 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 069.00 | | 104 069.00 | 104 069.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CF Disponibilités | 244 062.00 | | 244 062.00 | 244 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 543.00 | | 352 543.00 | 352 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 380.00 | 109 589.00 | 395 791.00 | 505 380.00 |
CU Autres participations | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 905.00 | | | 187 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 202 156.00 | | | 202 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 239.00 | | | 107 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 269.00 | | | 76 269.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 635.00 | | | 193 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 791.00 | | | 395 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 832.00 | | | 191 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 203.00 | | 362 203.00 | 362 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 203.00 | | 362 203.00 | 362 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 911.00 | | | 370 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 460.00 | | | 365 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 088.00 | | 749.00 | 152 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 784.00 | | 749.00 | 115 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 170.00 | 3 419.00 | | 106 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 170.00 | 3 419.00 | | 106 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 378.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 239.00 | 5 437.00 | 1 802.00 | 7 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 492.00 | 108 482.00 | 3 010.00 | 111 492.00 |
VW T.V.A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 635.00 | 191 832.00 | 1 802.00 | 193 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
ST Autres comptes | 114 610.00 | | | 114 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YT Sous‐traitance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
ZE Dividendes | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 164.00 | | | 145 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |