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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135.00 | 20 398.00 | 4 738.00 | 25 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 204.00 | 84 591.00 | 3 613.00 | 88 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 852.00 | 114 198.00 | 44 654.00 | 158 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 233 571.00 | | 233 571.00 | 233 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 725.00 | | 342 725.00 | 342 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 577.00 | 114 198.00 | 387 379.00 | 501 577.00 |
CU Autres participations | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 359.00 | | | 196 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DL TOTAL (I) | 216 789.00 | | | 216 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 531.00 | | | 87 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 590.00 | | | 170 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 379.00 | | | 387 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 534.00 | | | 108 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 417.00 | | 387 417.00 | 387 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 417.00 | | 387 417.00 | 387 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 592.00 | | | 398 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 962.00 | | | 386 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 341.00 | | 4 935.00 | 155 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 158 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 122 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 038.00 | | 4 935.00 | 119 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 974.00 | 3 023.00 | 799.00 | 111 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 974.00 | 3 023.00 | 799.00 | 111 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 531.00 | 25 475.00 | 62 056.00 | 87 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 164.00 | 109 154.00 | 3 010.00 | 112 164.00 |
VW T.V.A. | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 590.00 | 108 534.00 | 62 056.00 | 170 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
ST Autres comptes | 119 955.00 | | | 119 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
YT Sous‐traitance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 197.00 | | | 76 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 197.00 | | | 76 197.00 |
ZE Dividendes | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 221.00 | | | 147 221.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |