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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 212.00 | 168.00 | 381.00 |
AP Constructions | 9 210.00 | 5 939.00 | 3 272.00 | 9 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 674.00 | 74 043.00 | 8 630.00 | 82 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 587.00 | 94 213.00 | 48 373.00 | 142 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 184.00 | | 97 184.00 | 97 184.00 |
BZ Autres créances | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CF Disponibilités | 113 894.00 | | 113 894.00 | 113 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 465.00 | | 224 465.00 | 224 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 052.00 | 94 213.00 | 272 839.00 | 367 052.00 |
CU Autres participations | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 927.00 | | | 148 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
DL TOTAL (I) | 186 843.00 | | | 186 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 839.00 | | | 272 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 322.00 | | 397 322.00 | 397 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 322.00 | | 397 322.00 | 397 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 909.00 | | | 412 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 793.00 | | | 383 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 267.00 | | 11 737.00 | 138 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 417.00 | | 36 303.00 | 7 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 417.00 | | 142 587.00 | 7 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | 199.00 | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 365.00 | | 11 538.00 | 94 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 836.00 | 7 377.00 | | 86 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 31.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 654.00 | 7 347.00 | | 86 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 97 184.00 | | | 97 184.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 509.00 | 5 113.00 | 17 397.00 | 22 509.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 581.00 | 109 385.00 | 4 196.00 | 113 581.00 |
VW T.V.A. | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 996.00 | 68 599.00 | 17 397.00 | 85 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
ST Autres comptes | 125 131.00 | | | 125 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
YT Sous‐traitance | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
ZE Dividendes | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 567.00 | | | 166 567.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |