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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 210.00 | 7 090.00 | 2 120.00 | 9 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 023.00 | 78 734.00 | 5 288.00 | 84 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 555.00 | 99 843.00 | 43 712.00 | 143 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 066.00 | | 95 066.00 | 95 066.00 |
BZ Autres créances | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CF Disponibilités | 141 836.00 | | 141 836.00 | 141 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 531.00 | | 253 531.00 | 253 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 086.00 | 99 843.00 | 297 242.00 | 397 086.00 |
CU Autres participations | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 043.00 | | | 166 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
DL TOTAL (I) | 191 687.00 | | | 191 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 242.00 | | | 297 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 231.00 | | | 93 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 880.00 | | 411 880.00 | 411 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 880.00 | | 411 880.00 | 411 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 13 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 887.00 | | | 427 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 043.00 | | | 411 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 587.00 | | 1 349.00 | 142 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 143 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 903.00 | | 1 349.00 | 105 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 213.00 | 6 010.00 | 381.00 | 94 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 168.00 | 381.00 | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 001.00 | 5 842.00 | | 94 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 547.00 | 5 225.00 | 12 322.00 | 17 547.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 705.00 | 111 695.00 | 3 010.00 | 114 705.00 |
VW T.V.A. | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 556.00 | 93 231.00 | 12 322.00 | 105 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
ST Autres comptes | 125 976.00 | | | 125 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 918.00 | | | 160 918.00 |
YT Sous‐traitance | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 706.00 | | | 177 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |