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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 102.00 | 18 448.00 | 4 654.00 | 23 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 726.00 | 84 316.00 | 2 409.00 | 86 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 341.00 | 111 974.00 | 43 366.00 | 155 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 243 691.00 | | 243 691.00 | 243 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 615.00 | | 349 613.00 | 349 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 956.00 | 111 974.00 | 392 982.00 | 504 956.00 |
CU Autres participations | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 356.00 | | | 193 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DL TOTAL (I) | 210 873.00 | | | 210 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 043.00 | | | 104 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 109.00 | | | 182 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 982.00 | | | 392 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 762.00 | | | 94 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 610.00 | | 383 610.00 | 383 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 610.00 | | 383 610.00 | 383 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 421.00 | | | 403 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 705.00 | | | 394 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 836.00 | | 2 505.00 | 152 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 533.00 | | 2 505.00 | 116 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 589.00 | 2 385.00 | | 109 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 589.00 | 2 385.00 | | 109 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 043.00 | 16 636.00 | 87 408.00 | 104 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 935.00 | 105 925.00 | 3 010.00 | 108 935.00 |
VW T.V.A. | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 109.00 | 94 702.00 | 87 408.00 | 182 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
ST Autres comptes | 132 092.00 | | | 132 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
YT Sous‐traitance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 389.00 | | | 163 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |