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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 257 200.00 | | 257 200.00 | 257 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 153.00 | 42 946.00 | 24 207.00 | 67 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 721.00 | 115 046.00 | 49 675.00 | 164 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 159.00 | 159 684.00 | 333 475.00 | 493 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 107.00 | | 303 107.00 | 303 107.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CF Disponibilités | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 295.00 | | 345 295.00 | 345 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 455.00 | 159 684.00 | 678 771.00 | 838 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
DH Report à nouveau | 332 159.00 | 339 053.00 | | 332 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 850.00 | 31 246.00 | | 25 850.00 |
DL TOTAL (I) | 567 778.00 | 580 069.00 | | 567 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 379.00 | 19 156.00 | | 33 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 715.00 | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | 37 696.00 | | 42 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 616.00 | 47 679.00 | | 34 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 992.00 | 106 228.00 | | 110 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 771.00 | 686 297.00 | | 678 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 879.00 | 95 253.00 | | 91 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 353.00 | | | 462 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 635.00 | | | 201 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 080.00 | 23 604.00 | | 136 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 1 528.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 915.00 | 22 076.00 | | 135 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 379.00 | 14 265.00 | 19 114.00 | 33 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 424.00 | 311 054.00 | 2 370.00 | 313 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 992.00 | 91 879.00 | 19 114.00 | 110 992.00 |