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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 257 200.00 | | 257 200.00 | 257 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 871.00 | 115 454.00 | 99 417.00 | 214 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 844.00 | 195 895.00 | 79 948.00 | 275 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 665.00 | 313 041.00 | 437 624.00 | 750 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 416.00 | | 261 416.00 | 261 416.00 |
BZ Autres créances | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
CF Disponibilités | 153 523.00 | | 153 523.00 | 153 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 133.00 | | 519 133.00 | 519 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 798.00 | 313 041.00 | 956 757.00 | 1 269 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
DH Report à nouveau | 449 239.00 | 282 103.00 | | 449 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 969.00 | 167 136.00 | | -5 969.00 |
DL TOTAL (I) | 653 039.00 | 659 009.00 | | 653 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 214.00 | 172 662.00 | | 153 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 224.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 120.00 | 59 015.00 | | 74 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 373.00 | 94 163.00 | | 76 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 718.00 | 326 911.00 | | 303 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 757.00 | 985 920.00 | | 956 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 904.00 | 199 535.00 | | 196 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 638.00 | | 15 368.00 | 736 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532.00 | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 750 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 490 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 892.00 | | | 258 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 155.00 | | 15 368.00 | 476 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 740.00 | 51 110.00 | 809.00 | 262 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 048.00 | 51 110.00 | 809.00 | 261 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 261 416.00 | 261 416.00 | | 261 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 214.00 | 46 400.00 | 106 814.00 | 153 214.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 832.00 | 322 820.00 | 1 012.00 | 323 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 718.00 | 196 904.00 | 106 814.00 | 303 718.00 |