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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 257 200.00 | | 257 200.00 | 257 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 871.00 | 139 554.00 | 75 316.00 | 214 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 260.00 | 216 042.00 | 72 218.00 | 288 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 509.00 | 357 289.00 | 406 221.00 | 763 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 536.00 | | 180 536.00 | 180 536.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CF Disponibilités | 336 298.00 | | 336 298.00 | 336 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 276.00 | | 581 276.00 | 581 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 785.00 | 357 289.00 | 987 497.00 | 1 344 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
DH Report à nouveau | 405 129.00 | 449 239.00 | | 405 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 527.00 | -5 969.00 | | 96 527.00 |
DL TOTAL (I) | 711 426.00 | 653 039.00 | | 711 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 183.00 | 153 214.00 | | 131 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472.00 | 11.00 | | 4 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 096.00 | 74 120.00 | | 63 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 730.00 | 76 373.00 | | 67 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 070.00 | 303 718.00 | | 276 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 497.00 | 956 757.00 | | 987 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 665.00 | | 12 844.00 | 750 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 892.00 | | | 258 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 715.00 | | 12 417.00 | 490 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 428.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 041.00 | 44 248.00 | | 313 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 349.00 | 44 248.00 | | 311 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 180 536.00 | 180 536.00 | | 180 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 183.00 | 56 416.00 | 74 767.00 | 131 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 103.00 | 200 670.00 | 1 432.00 | 202 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 070.00 | 201 303.00 | 74 767.00 | 276 070.00 |