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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 257 200.00 | | 257 200.00 | 257 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 739.00 | 86 387.00 | 121 352.00 | 207 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 415.00 | 174 660.00 | 93 755.00 | 268 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 637.00 | 262 739.00 | 473 897.00 | 736 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 316.00 | | 301 316.00 | 301 316.00 |
BZ Autres créances | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CF Disponibilités | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 022.00 | | 512 022.00 | 512 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 659.00 | 262 739.00 | 985 919.00 | 1 248 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DH Report à nouveau | 282 102.00 | | | 282 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 135.00 | | | 167 135.00 |
DL TOTAL (I) | 659 008.00 | | | 659 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 661.00 | | | 172 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 162.00 | | | 94 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 911.00 | | | 326 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 919.00 | | | 985 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 535.00 | | | 199 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 943.00 | 52 797.00 | | 209 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 251.00 | 52 797.00 | | 208 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 163.00 | 94 163.00 | | 94 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 301 316.00 | 301 316.00 | | 301 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 662.00 | 46 133.00 | 126 529.00 | 172 662.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 065.00 | 323 520.00 | 1 544.00 | 325 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 064.00 | 199 535.00 | 126 529.00 | 326 064.00 |