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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 257 200.00 | | 257 200.00 | 257 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 534.00 | 49 033.00 | 19 501.00 | 68 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 091.00 | 128 933.00 | 39 158.00 | 168 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 210.00 | 179 658.00 | 317 552.00 | 497 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 068.00 | | 246 068.00 | 246 068.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 145 725.00 | | 145 725.00 | 145 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 238.00 | | 406 238.00 | 406 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 448.00 | 179 658.00 | 723 790.00 | 903 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
DH Report à nouveau | 338 938.00 | 332 159.00 | | 338 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 759.00 | 25 850.00 | | 58 759.00 |
DL TOTAL (I) | 607 467.00 | 567 778.00 | | 607 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 114.00 | 33 379.00 | | 19 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 518.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 491.00 | 42 479.00 | | 39 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 037.00 | 34 616.00 | | 56 037.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 323.00 | 110 992.00 | | 116 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 790.00 | 678 771.00 | | 723 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 670.00 | 91 879.00 | | 110 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 684.00 | 25 209.00 | 5 235.00 | 159 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 992.00 | 25 209.00 | 5 235.00 | 157 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 246 068.00 | | | 246 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 114.00 | 14 394.00 | 4 719.00 | 19 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VP Divers | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 176.00 | 257 513.00 | 1 662.00 | 259 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 389.00 | 110 670.00 | 4 719.00 | 115 389.00 |