| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 257 200.00 | | 257 200.00 | 257 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 331.00 | 58 758.00 | 116 573.00 | 175 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 650.00 | 149 493.00 | 84 157.00 | 233 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 031.00 | 209 943.00 | 459 088.00 | 669 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 697.00 | | 291 697.00 | 291 697.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CF Disponibilités | 276 205.00 | | 276 205.00 | 276 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 849.00 | | 582 849.00 | 582 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 880.00 | 209 943.00 | 1 041 937.00 | 1 251 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
DH Report à nouveau | 347 697.00 | 338 938.00 | | 347 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 406.00 | 58 759.00 | | 191 406.00 |
DL TOTAL (I) | 748 873.00 | 607 467.00 | | 748 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 862.00 | 19 114.00 | | 152 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 48.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 934.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 047.00 | 39 491.00 | | 49 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 684.00 | 56 037.00 | | 89 684.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 064.00 | 116 323.00 | | 293 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 937.00 | 723 790.00 | | 1 041 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 210.00 | | | 497 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 625.00 | | | 236 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 658.00 | 30 285.00 | | 179 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 966.00 | 30 285.00 | | 177 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | 566.00 | 560.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 291 697.00 | 291 697.00 | | 291 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 862.00 | 34 193.00 | 1 186 691.00 | 152 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 584.00 | | | 150 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VP Divers | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895 991.00 | 89 599.00 | | 895 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 787.00 | 301 226.00 | 560.00 | 301 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 024.00 | 173 355.00 | 118 669.00 | 292 024.00 |