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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 257 200.00 | | 257 200.00 | 257 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 871.00 | 163 468.00 | 51 403.00 | 214 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 884.00 | 234 955.00 | 70 929.00 | 305 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 133.00 | 400 116.00 | 381 018.00 | 781 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 478.00 | | 183 478.00 | 183 478.00 |
BZ Autres créances | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 464 223.00 | | 464 223.00 | 464 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 518.00 | | 716 518.00 | 716 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 651.00 | 400 116.00 | 1 097 536.00 | 1 497 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DH Report à nouveau | 406 656.00 | | | 406 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 545.00 | | | 163 545.00 |
DL TOTAL (I) | 779 972.00 | | | 779 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 998.00 | | | 86 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 564.00 | | | 317 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 536.00 | | | 1 097 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 320.00 | | | 286 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 843.00 | | 1 780 843.00 | 1 780 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 843.00 | | 1 780 843.00 | 1 780 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 827.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 227.00 | | | 1 792 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 681.00 | | | 1 628 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 545.00 | | | 163 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 509.00 | | 17 624.00 | 763 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 892.00 | | | 258 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 131.00 | | 17 624.00 | 503 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 289.00 | 42 827.00 | | 357 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 597.00 | 42 827.00 | | 355 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 262.00 | 83 262.00 | | 83 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 183 478.00 | 183 478.00 | | 183 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 355.00 | 46 111.00 | 31 244.00 | 77 355.00 |
VI Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 900.00 | 208 468.00 | 1 432.00 | 209 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 564.00 | 286 320.00 | 31 244.00 | 317 564.00 |