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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 868.00 | 20 075.00 | 10 793.00 | 30 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 798.00 | 18 408.00 | 35 390.00 | 53 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 667.00 | 38 484.00 | 151 183.00 | 189 667.00 |
BT Marchandises | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CF Disponibilités | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 617.00 | | 194 617.00 | 194 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 284.00 | 38 484.00 | 345 800.00 | 384 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 172.00 | 151 291.00 | | 185 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 363.00 | 33 881.00 | | 28 363.00 |
DL TOTAL (I) | 224 535.00 | 196 172.00 | | 224 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 502.00 | 35 366.00 | | 16 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | 11 633.00 | | 12 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783.00 | 1 446.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 265.00 | 165 457.00 | | 121 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 800.00 | 361 630.00 | | 345 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 140.00 | | | 184 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 425.00 | 11 059.00 | | 27 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 425.00 | 11 059.00 | | 27 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 502.00 | 5 733.00 | 10 769.00 | 16 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 010.00 | 48 010.00 | 7 000.00 | 55 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 265.00 | 110 496.00 | 10 769.00 | 121 265.00 |