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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 756.00 | 34 171.00 | 6 585.00 | 40 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 118.00 | 39 797.00 | 17 321.00 | 57 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 324.00 | 73 968.00 | 129 356.00 | 203 324.00 |
BT Marchandises | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 795.00 | 23 342.00 | 61 453.00 | 84 795.00 |
BZ Autres créances | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CF Disponibilités | 148 756.00 | | 148 756.00 | 148 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 299.00 | 23 342.00 | 309 957.00 | 333 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 622.00 | 97 310.00 | 439 312.00 | 536 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 417.00 | 247 288.00 | | 289 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 645.00 | 42 129.00 | | 31 645.00 |
DL TOTAL (I) | 332 062.00 | 300 417.00 | | 332 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 529.00 | 53 872.00 | | 30 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 599.00 | 14 967.00 | | 20 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 122.00 | 45 512.00 | | 56 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 250.00 | 119 569.00 | | 107 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 312.00 | 419 985.00 | | 439 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 304.00 | | 4 020.00 | 199 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 304.00 | | 3 570.00 | 94 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 450.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 677.00 | 10 291.00 | 73 968.00 | 63 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 677.00 | 10 291.00 | 73 968.00 | 63 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
VI Groupe et associés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 065.00 | 92 615.00 | 7 450.00 | 100 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |