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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 303.00 | 35 484.00 | 13 819.00 | 49 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 279.00 | 57 467.00 | 25 812.00 | 83 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 032.00 | 92 951.00 | 145 081.00 | 238 032.00 |
BT Marchandises | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 730.00 | 11 020.00 | 60 710.00 | 71 730.00 |
BZ Autres créances | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 297 926.00 | | 297 926.00 | 297 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 464.00 | 11 020.00 | 478 444.00 | 489 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 496.00 | 103 970.00 | 623 526.00 | 727 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 096.00 | 346 213.00 | | 213 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 918.00 | 46 884.00 | | 93 918.00 |
DL TOTAL (I) | 318 014.00 | 404 097.00 | | 318 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 461.00 | 33 666.00 | | 183 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 353.00 | 30 439.00 | | 40 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 698.00 | 77 866.00 | | 81 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 512.00 | 141 971.00 | | 305 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 526.00 | 546 068.00 | | 623 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 652.00 | | 8 859.00 | 238 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 480.00 | 238 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 480.00 | 132 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 202.00 | | 8 859.00 | 133 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 983.00 | 12 447.00 | 9 480.00 | 89 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 983.00 | 12 447.00 | 9 480.00 | 89 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
VI Groupe et associés | 183 461.00 | 183 461.00 | | 183 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 041.00 | 140 591.00 | 7 450.00 | 148 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 513.00 | 305 513.00 | | 305 513.00 |