| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 686.00 | 30 014.00 | 7 671.00 | 37 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 618.00 | 33 663.00 | 22 955.00 | 56 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 304.00 | 63 677.00 | 135 627.00 | 199 304.00 |
BT Marchandises | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 730.00 | 3 756.00 | 39 974.00 | 43 730.00 |
BZ Autres créances | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 99 615.00 | | 99 615.00 | 99 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 115.00 | 3 756.00 | 284 359.00 | 288 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 419.00 | 67 434.00 | 419 985.00 | 487 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 288.00 | 213 535.00 | | 247 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 129.00 | 33 753.00 | | 42 129.00 |
DL TOTAL (I) | 300 417.00 | 258 288.00 | | 300 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 218.00 | 11 366.00 | | 5 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 872.00 | 45 472.00 | | 53 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | 13 144.00 | | 14 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 512.00 | 43 303.00 | | 45 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 569.00 | 113 284.00 | | 119 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 985.00 | 371 572.00 | | 419 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 732.00 | | | 196 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 583.00 | 13 094.00 | | 50 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 583.00 | 13 094.00 | | 50 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 218.00 | 7.00 | | 5 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VP Divers | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 376.00 | 85 376.00 | 7 000.00 | 92 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 569.00 | 114 358.00 | | 119 569.00 |