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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 456.00 | 36 636.00 | 6 820.00 | 43 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 118.00 | 43 578.00 | 13 539.00 | 57 118.00 |
AX Avances et acomptes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 099.00 | 80 214.00 | 128 884.00 | 209 099.00 |
BT Marchandises | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 293.00 | 41 193.00 | 53 100.00 | 94 293.00 |
BZ Autres créances | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
CF Disponibilités | 180 690.00 | | 180 690.00 | 180 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 995.00 | 41 193.00 | 338 803.00 | 379 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 094.00 | 121 407.00 | 467 687.00 | 589 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 062.00 | 289 417.00 | | 321 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 151.00 | 31 646.00 | | 25 151.00 |
DL TOTAL (I) | 357 213.00 | 332 062.00 | | 357 213.00 |
DO TOTAL (II) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 027.00 | 30 529.00 | | 22 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 722.00 | 20 599.00 | | 30 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 725.00 | 56 122.00 | | 57 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 474.00 | 107 250.00 | | 110 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 687.00 | 439 312.00 | | 467 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 324.00 | | 5 775.00 | 203 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 874.00 | | 5 775.00 | 97 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 968.00 | 6 246.00 | | 73 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 968.00 | 6 246.00 | | 73 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
VI Groupe et associés | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VP Divers | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 213.00 | 115 763.00 | 7 450.00 | 123 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |