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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 113.00 | 24 542.00 | 10 571.00 | 35 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 618.00 | 26 041.00 | 30 577.00 | 56 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 732.00 | 50 583.00 | 146 148.00 | 196 732.00 |
BT Marchandises | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
BZ Autres créances | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 97 770.00 | | 97 770.00 | 97 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 424.00 | | 225 424.00 | 225 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 156.00 | 50 583.00 | 371 572.00 | 422 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 535.00 | 185 172.00 | | 213 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 753.00 | 28 363.00 | | 33 753.00 |
DL TOTAL (I) | 258 287.00 | 224 535.00 | | 258 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 366.00 | 16 502.00 | | 11 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 472.00 | 34 958.00 | | 45 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 12 319.00 | | 13 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 303.00 | 57 486.00 | | 43 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 285.00 | 121 265.00 | | 113 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 572.00 | 345 800.00 | | 371 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 667.00 | | | 189 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 484.00 | 12 100.00 | | 38 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 484.00 | 12 100.00 | | 38 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 366.00 | 6 155.00 | 5 211.00 | 11 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VP Divers | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 975.00 | 79 975.00 | 7 000.00 | 86 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 284.00 | 108 074.00 | 5 211.00 | 113 284.00 |