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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 923.00 | 40 014.00 | 9 909.00 | 49 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 279.00 | 49 968.00 | 33 311.00 | 83 279.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 652.00 | 89 983.00 | 148 670.00 | 238 652.00 |
BT Marchandises | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 612.00 | 3 640.00 | 54 972.00 | 58 612.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
CF Disponibilités | 229 740.00 | | 229 740.00 | 229 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 038.00 | 3 640.00 | 397 398.00 | 401 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 690.00 | 93 622.00 | 546 068.00 | 639 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 213.00 | 321 062.00 | | 346 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 884.00 | 25 151.00 | | 46 884.00 |
DL TOTAL (I) | 404 096.00 | 357 213.00 | | 404 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 666.00 | 22 027.00 | | 33 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 722.00 | | 30 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 866.00 | 57 725.00 | | 77 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 972.00 | 110 474.00 | | 141 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 068.00 | 467 687.00 | | 546 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 214.00 | 9 768.00 | | 80 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 214.00 | 9 768.00 | | 80 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
VI Groupe et associés | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 831.00 | 69 381.00 | 7 450.00 | 76 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 972.00 | 141 972.00 | | 141 972.00 |