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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 743.00 | 1 667.00 | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 764.00 | 130 640.00 | 47 123.00 | 177 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 710.00 | 79 589.00 | 160 121.00 | 239 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 321.00 | 210 972.00 | 2 009 348.00 | 2 220 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
BN En cours de production de biens | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 375.00 | 32 764.00 | 1 269 611.00 | 1 302 375.00 |
BZ Autres créances | 94 960.00 | | 94 960.00 | 94 960.00 |
CF Disponibilités | 1 116 893.00 | | 1 116 893.00 | 1 116 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 623.00 | 32 764.00 | 2 641 858.00 | 2 674 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 943.00 | 243 737.00 | 4 651 207.00 | 4 894 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 | | 2 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 233.00 | 14 586.00 | | 21 233.00 |
DG Autres réserves | 230 683.00 | 104 409.00 | | 230 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | 132 921.00 | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 857.00 | 3 036 916.00 | | 3 037 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 514.00 | 101 868.00 | | 80 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 202.00 | 477 004.00 | | 531 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539.00 | 20 679.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 701.00 | 561 387.00 | | 370 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 959.00 | 641 129.00 | | 627 959.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 13 847.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 350.00 | 1 815 913.00 | | 1 613 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 207.00 | 4 852 829.00 | | 4 651 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 938.00 | 1 744 945.00 | | 1 573 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | 1 122.00 | | 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 107.00 | | 32 076.00 | 2 208 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 862.00 | 2 220 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 862.00 | 417 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 410.00 | | | 1 792 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 459.00 | | 27 876.00 | 409 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237.00 | | 4 200.00 | 6 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 709.00 | 34 523.00 | 13 260.00 | 189 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 482.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 448.00 | 34 041.00 | 13 260.00 | 189 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 529.00 | 20 822.00 | 6 587.00 | 18 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 529.00 | 20 822.00 | 6 587.00 | 18 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 529.00 | 20 822.00 | 6 587.00 | 18 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 822.00 | 6 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 701.00 | 370 701.00 | | 370 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 487.00 | 144 487.00 | | 144 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 870.00 | 132 870.00 | | 132 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 082.00 | | | 1 260 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
VB T. V. A. | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 516.00 | 40 104.00 | 39 411.00 | 79 516.00 |
VI Groupe et associés | 531 202.00 | 531 202.00 | | 531 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 759.00 | 1 419 759.00 | | 1 419 759.00 |
VW T.V.A. | 305 545.00 | 305 545.00 | | 305 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 811.00 | 1 572 399.00 | 39 411.00 | 1 611 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 516.00 | 44 740.00 | | 25 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 055.00 | 77 009.00 | | 60 055.00 |
ST Autres comptes | 423 173.00 | 433 102.00 | | 423 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 742.00 | 83 411.00 | | 94 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 132.00 | 154 118.00 | | 120 132.00 |
YT Sous‐traitance | 15 143.00 | 61 044.00 | | 15 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 660.00 | 177 721.00 | | 104 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 382.00 | 36 375.00 | | 33 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 898.00 | 81 115.00 | | 58 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150 830.00 | 1 102 724.00 | | 1 150 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 749.00 | 786 442.00 | | 612 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 772.00 | 832 286.00 | | 697 772.00 |