| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 810 000.00 | 14 000.00 | 1 796 000.00 | 1 810 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 679.00 | 12 393.00 | 1 286.00 | 13 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 128.00 | 459 937.00 | 246 191.00 | 706 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 390.00 | 196 937.00 | 186 453.00 | 383 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 232.00 | 683 267.00 | 2 250 965.00 | 2 934 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
BN En cours de production de biens | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 480.00 | 33 532.00 | 1 825 948.00 | 1 859 480.00 |
BZ Autres créances | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CF Disponibilités | 1 405 786.00 | | 1 405 786.00 | 1 405 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 038.00 | 33 532.00 | 3 459 506.00 | 3 493 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 269.00 | 716 799.00 | 5 710 470.00 | 6 427 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 | | 2 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 471.00 | 39 427.00 | | 39 471.00 |
DG Autres réserves | 577 146.00 | 576 318.00 | | 577 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 912.00 | 871.00 | | 227 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 529.00 | 3 401 616.00 | | 3 629 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 522.00 | 286 495.00 | | 185 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 994.00 | 460 987.00 | | 484 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 013.00 | 483 293.00 | | 548 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 412.00 | 782 814.00 | | 862 412.00 |
EA Autres dettes | | 17 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 080 941.00 | 2 031 049.00 | | 2 080 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 470.00 | 5 432 665.00 | | 5 710 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 232.00 | 92 097.00 | 1 061.00 | 578 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 719.00 | 674.00 | | 11 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 513.00 | 91 423.00 | 1 061.00 | 566 513.00 |