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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 239.00 | 14 096.00 | 4 143.00 | 18 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 000.00 | 14 000.00 | 1 796 000.00 | 1 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 774.00 | 513 289.00 | 194 485.00 | 707 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 199.00 | 204 523.00 | 163 676.00 | 368 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 153.00 | 745 907.00 | 2 179 246.00 | 2 925 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 932.00 | | 136 932.00 | 136 932.00 |
BN En cours de production de biens | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 806.00 | 47 416.00 | 1 970 390.00 | 2 017 806.00 |
BZ Autres créances | 123 019.00 | | 123 019.00 | 123 019.00 |
CF Disponibilités | 525 094.00 | | 525 094.00 | 525 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 232.00 | 47 416.00 | 2 846 816.00 | 2 894 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 385.00 | 793 323.00 | 5 026 062.00 | 5 819 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 | | 2 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 867.00 | 39 471.00 | | 50 867.00 |
DG Autres réserves | 693 662.00 | 577 146.00 | | 693 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 760.00 | 227 912.00 | | -116 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 769.00 | 3 629 526.00 | | 3 412 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 971.00 | 185 522.00 | | 103 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 405.00 | 484 994.00 | | 386 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 443.00 | 548 013.00 | | 500 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 173.00 | 862 411.00 | | 595 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 293.00 | 2 080 941.00 | | 1 613 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 062.00 | 5 710 470.00 | | 5 026 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 139.00 | 1 978 796.00 | | 1 572 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628.00 | 2 192.00 | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 267.00 | 87 265.00 | 24 626.00 | 669 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 393.00 | 1 703.00 | | 12 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 874.00 | 85 562.00 | 24 625.00 | 656 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 443.00 | 500 443.00 | | 500 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 173.00 | 595 173.00 | | 595 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 406.00 | 386 406.00 | | 386 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 971.00 | 62 816.00 | 41 155.00 | 103 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162 378.00 | 2 162 378.00 | | 2 162 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 983.00 | 2 177 983.00 | | 2 177 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 993.00 | 1 544 839.00 | 41 155.00 | 1 585 993.00 |