| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 679.00 | 11 719.00 | 1 960.00 | 13 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 982.00 | 395 930.00 | 293 052.00 | 688 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 986.00 | 170 583.00 | 196 403.00 | 366 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 514.00 | 578 232.00 | 2 322 282.00 | 2 900 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 599.00 | | 60 599.00 | 60 599.00 |
BN En cours de production de biens | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 235.00 | 27 032.00 | 1 702 203.00 | 1 729 235.00 |
BZ Autres créances | 73 828.00 | | 73 828.00 | 73 828.00 |
CF Disponibilités | 1 173 890.00 | | 1 173 890.00 | 1 173 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 414.00 | 27 032.00 | 3 110 383.00 | 3 137 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 928.00 | 605 264.00 | 5 432 665.00 | 6 037 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 | | 2 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 427.00 | 38 531.00 | | 39 427.00 |
DG Autres réserves | 576 318.00 | 559 302.00 | | 576 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | 17 912.00 | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 616.00 | 3 400 745.00 | | 3 401 616.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 335 835.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 495.00 | 1 159.00 | | 286 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 987.00 | 405 618.00 | | 460 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 293.00 | 492 129.00 | | 483 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 814.00 | 559 715.00 | | 782 814.00 |
EA Autres dettes | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 048.00 | 1 795 775.00 | | 2 031 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 665.00 | 5 196 520.00 | | 5 432 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 031.00 | 103 110.00 | 21 909.00 | 497 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 919.00 | 2 801.00 | | 8 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 112.00 | 100 309.00 | 21 909.00 | 488 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 293.00 | 483 293.00 | | 483 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 447.00 | 478 447.00 | | 478 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 495.00 | 103 164.00 | 183 330.00 | 286 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782 814.00 | 782 814.00 | | 782 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822 045.00 | 1 822 045.00 | | 1 822 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 048.00 | 1 847 718.00 | 183 330.00 | 2 031 048.00 |