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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 1 336.00 | 2 973.00 | 4 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 239.00 | 152 779.00 | 105 460.00 | 258 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 884.00 | 98 412.00 | 189 472.00 | 287 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 076.00 | 252 526.00 | 2 128 550.00 | 2 381 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
BN En cours de production de biens | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 826.00 | 27 556.00 | 1 916 270.00 | 1 943 826.00 |
BZ Autres créances | 288 102.00 | | 288 102.00 | 288 102.00 |
CF Disponibilités | 1 043 879.00 | | 1 043 879.00 | 1 043 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 383.00 | 27 556.00 | 3 438 826.00 | 3 466 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 459.00 | 280 083.00 | 5 567 376.00 | 5 847 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 | | 2 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 281.00 | 21 233.00 | | 21 281.00 |
DG Autres réserves | 231 576.00 | 230 683.00 | | 231 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 943.00 | 941.00 | | 213 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 800.00 | 3 037 857.00 | | 3 251 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 653.00 | 80 514.00 | | 303 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 380.00 | 531 202.00 | | 725 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 939.00 | 1 539.00 | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 736.00 | 370 701.00 | | 632 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 020.00 | 627 959.00 | | 642 020.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 1 435.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 577.00 | 1 613 350.00 | | 2 315 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 376.00 | 4 651 207.00 | | 5 567 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 069.00 | 1 573 938.00 | | 2 124 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | 998.00 | | 1 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 321.00 | | 161 388.00 | 2 220 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 2 381 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 546 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 410.00 | | 21 899.00 | 1 792 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 473.00 | | 129 282.00 | 417 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 207.00 | 10 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 972.00 | 42 186.00 | 632.00 | 210 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 593.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 229.00 | 41 593.00 | 632.00 | 210 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 764.00 | 5 528.00 | 10 736.00 | 32 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 764.00 | 5 528.00 | 10 736.00 | 32 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 764.00 | 5 528.00 | 10 736.00 | 32 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 528.00 | 10 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 736.00 | 632 736.00 | | 632 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 869.00 | | | 1 910 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
VB T. V. A. | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 519.00 | 111 012.00 | 191 507.00 | 302 519.00 |
VI Groupe et associés | 725 380.00 | 725 380.00 | | 725 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 776.00 | | | 293 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 271.00 | 2 261 271.00 | | 2 261 271.00 |
VW T.V.A. | 362 122.00 | 362 122.00 | | 362 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 638.00 | 2 117 130.00 | 191 507.00 | 2 308 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 328.00 | 25 516.00 | | 30 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 581.00 | 60 055.00 | | 91 581.00 |
ST Autres comptes | 438 315.00 | 423 173.00 | | 438 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 690.00 | 94 742.00 | | 140 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 41.00 | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 622.00 | 120 132.00 | | 91 622.00 |
YT Sous‐traitance | 121 091.00 | 15 143.00 | | 121 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 921.00 | 104 660.00 | | 100 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 924.00 | 33 382.00 | | 39 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 252.00 | 58 898.00 | | 70 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 905.00 | 1 150 830.00 | | 1 306 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 340.00 | 612 749.00 | | 665 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 598.00 | 697 772.00 | | 892 598.00 |