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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 2 198.00 | 2 111.00 | 4 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 886.00 | 251 187.00 | 426 699.00 | 677 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 393.00 | 123 531.00 | 230 862.00 | 354 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 233.00 | 376 916.00 | 2 490 317.00 | 2 867 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
BN En cours de production de biens | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 286.00 | 27 556.00 | 1 799 729.00 | 1 827 286.00 |
BZ Autres créances | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
CF Disponibilités | 1 031 418.00 | | 1 031 418.00 | 1 031 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 527.00 | 27 556.00 | 3 166 971.00 | 3 194 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 760.00 | 404 472.00 | 5 657 288.00 | 6 061 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 | | 2 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 979.00 | 21 281.00 | | 31 979.00 |
DG Autres réserves | 434 821.00 | 231 576.00 | | 434 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 034.00 | 213 943.00 | | 131 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 833.00 | 3 251 800.00 | | 3 382 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 479.00 | 303 653.00 | | 440 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 421.00 | 725 380.00 | | 808 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 301.00 | 6 939.00 | | 9 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 020.00 | 632 736.00 | | 339 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 555.00 | 642 020.00 | | 671 555.00 |
EA Autres dettes | 5 678.00 | 4 850.00 | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 454.00 | 2 315 577.00 | | 2 274 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 288.00 | 5 567 376.00 | | 5 657 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 526.00 | 125 960.00 | 1 571.00 | 252 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 862.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 191.00 | 125 098.00 | 1 571.00 | 251 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 020.00 | 339 020.00 | | 339 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 099.00 | 814 099.00 | | 814 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 479.00 | 86 254.00 | 335 835.00 | 440 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 555.00 | 671 555.00 | | 671 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 938.00 | 1 986 938.00 | | 1 986 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 154.00 | 1 910 929.00 | 335 835.00 | 2 265 154.00 |