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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 209.00 | 8 919.00 | 3 290.00 | 12 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 571.00 | 335 901.00 | 353 669.00 | 689 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 203.00 | 152 211.00 | 211 991.00 | 364 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 675.00 | 497 031.00 | 2 399 644.00 | 2 896 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
BN En cours de production de biens | 122 568.00 | | 122 568.00 | 122 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 590.00 | 24 626.00 | 1 507 963.00 | 1 532 590.00 |
BZ Autres créances | 159 989.00 | | 159 989.00 | 159 989.00 |
CF Disponibilités | 915 468.00 | | 915 468.00 | 915 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 503.00 | 24 626.00 | 2 796 877.00 | 2 821 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 178.00 | 521 658.00 | 5 196 520.00 | 5 718 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 | | 2 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 531.00 | 31 979.00 | | 38 531.00 |
DG Autres réserves | 559 302.00 | 434 821.00 | | 559 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 912.00 | 131 034.00 | | 17 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 745.00 | 3 382 833.00 | | 3 400 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 335 835.00 | 439 264.00 | | 335 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 1 215.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 618.00 | 808 421.00 | | 405 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 9 301.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 129.00 | 339 020.00 | | 492 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 715.00 | 671 556.00 | | 559 715.00 |
EA Autres dettes | | 5 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 795 775.00 | 2 274 454.00 | | 1 795 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 520.00 | 5 657 288.00 | | 5 196 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 916.00 | 120 488.00 | 373.00 | 376 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 6 721.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 718.00 | 113 767.00 | 373.00 | 374 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 129.00 | 492 129.00 | | 492 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 715.00 | 559 715.00 | | 559 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 618.00 | 405 618.00 | | 405 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 993.00 | 103 438.00 | 233 555.00 | 336 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704 603.00 | 1 704 603.00 | | 1 704 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 959.00 | 1 719 959.00 | | 1 719 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 455.00 | 1 560 900.00 | 233 555.00 | 1 794 455.00 |