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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 193.00 | 59 192.00 | 1.00 | 59 193.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 362.00 | 37 660.00 | 13 702.00 | 51 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 455.00 | 96 852.00 | 16 602.00 | 113 455.00 |
BN En cours de production de biens | 20 977 018.00 | | 20 977 018.00 | 20 977 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 313.00 | | 139 313.00 | 139 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 374.00 | | 2 488 374.00 | 2 488 374.00 |
BZ Autres créances | 6 090 715.00 | | 6 090 715.00 | 6 090 715.00 |
CF Disponibilités | 9 492 347.00 | | 9 492 347.00 | 9 492 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 252 447.00 | | 39 252 447.00 | 39 252 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 365 902.00 | 96 852.00 | 39 269 050.00 | 39 365 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 209.00 | 33 000.00 | | 42 209.00 |
DG Autres réserves | 801 950.00 | 626 984.00 | | 801 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 183.00 | 184 175.00 | | 526 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 342.00 | 1 544 160.00 | | 2 070 342.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 238 322.00 | 2 418 397.00 | | 3 238 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 258 322.00 | 2 438 397.00 | | 3 258 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 3 010 000.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 179.00 | 26 646.00 | | 34 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 932.00 | 871 409.00 | | 707 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 006 205.00 | 28 416 413.00 | | 29 006 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 773.00 | 655 295.00 | | 432 773.00 |
EA Autres dettes | 2 326 200.00 | 5 229 508.00 | | 2 326 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 097.00 | 985 086.00 | | 883 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 940 386.00 | 39 194 357.00 | | 33 940 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 269 050.00 | 43 176 913.00 | | 39 269 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 343 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 322 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 665 658.00 | |
FM Production stockée | | | -9 111 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 112 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 045 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 832 864.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 329 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 658.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 515.00 | 38 638.00 | | 41 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 685.00 | 71 179.00 | | 239 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 288 249.00 | 14 282 646.00 | | 13 288 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 762 066.00 | 14 098 472.00 | | 12 762 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 183.00 | 184 175.00 | | 526 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 639.00 | 17 213.00 | | 79 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 096.00 | 4 096.00 | | 55 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 543.00 | 13 117.00 | | 24 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 006 205.00 | 4 622 666.00 | 11 886 888.00 | 29 006 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 200.00 | 2 326 200.00 | | 2 326 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 097.00 | 883 097.00 | | 883 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 374.00 | | | 2 488 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461 699.00 | | | 5 461 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 770.00 | 7 917 522.00 | 726 248.00 | 8 643 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 232 455.00 | 8 848 917.00 | 11 886 888.00 | 33 232 455.00 |