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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 531.00 | 59 153.00 | 378.00 | 59 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 774.00 | 108 396.00 | 378.00 | 108 774.00 |
BN En cours de production de biens | 19 613 501.00 | | 19 613 501.00 | 19 613 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002 449.00 | | 1 002 449.00 | 1 002 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 643.00 | | 467 643.00 | 467 643.00 |
BZ Autres créances | 2 149 257.00 | | 2 149 257.00 | 2 149 257.00 |
CF Disponibilités | 13 731 549.00 | | 13 731 549.00 | 13 731 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 965 798.00 | | 36 965 798.00 | 36 965 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 074 572.00 | 108 396.00 | 36 966 176.00 | 37 074 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 440 734.00 | 2 104 669.00 | | 2 440 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 703.00 | 336 064.00 | | 326 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 437.00 | 3 210 734.00 | | 3 537 437.00 |
DP Provisions pour risques | 3 378 721.00 | 3 420 208.00 | | 3 378 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 071 261.00 | 3 802 910.00 | | 3 071 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 449 981.00 | 7 223 118.00 | | 6 449 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 493.00 | 6 590.00 | | 6 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 059 703.00 | 18 659 594.00 | | 13 059 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 819.00 | 479 850.00 | | 86 819.00 |
EA Autres dettes | 9 378 724.00 | 10 895 892.00 | | 9 378 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 438 300.00 | 3 725 024.00 | | 4 438 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 978 758.00 | 33 775 668.00 | | 26 978 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 966 176.00 | 44 209 519.00 | | 36 966 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 970 040.00 | 33 766 950.00 | | 26 970 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 493.00 | 6 590.00 | | 6 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 223 362.00 | | 4 223 362.00 | 4 223 362.00 |
FG Production vendue services | 330 884.00 | | 330 884.00 | 330 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 247.00 | | 4 554 247.00 | 4 554 247.00 |
FM Production stockée | | | 474 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 414 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 706 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 579 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 313 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -38.00 | | | -38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 335.00 | 258.00 | | 1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 489.00 | 127 745.00 | | 119 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 779 004.00 | 16 388 534.00 | | 11 779 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 452 301.00 | 16 052 470.00 | | 11 452 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 703.00 | 336 064.00 | | 326 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 774.00 | | | 108 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 223 118.00 | 3 579 838.00 | 4 352 975.00 | 7 223 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 223 118.00 | 3 579 838.00 | 4 352 975.00 | 7 223 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579 838.00 | 4 352 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 059 703.00 | 13 059 703.00 | | 13 059 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 378 724.00 | 9 378 724.00 | | 9 378 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 438 300.00 | 4 438 300.00 | | 4 438 300.00 |
UX Autres créances clients | 467 643.00 | 467 643.00 | | 467 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149 257.00 | 2 149 257.00 | | 2 149 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 299.00 | 2 618 299.00 | | 2 618 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 970 040.00 | 26 970 040.00 | | 26 970 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |