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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 323.00 | 63 209.00 | 6 114.00 | 69 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 531.00 | 52 755.00 | 6 742.00 | 59 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 554.00 | 115 998.00 | 12 554.00 | 128 554.00 |
BN En cours de production de biens | | | 170 727 725.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 701 295.00 | | 132 776 384.00 | 6 701 295.00 |
BZ Autres créances | 64 199 525.00 | | 4 817 207.00 | 64 199 525.00 |
CF Disponibilités | 15 576 731.00 | | | 15 576 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 021.00 | | | 266 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 864 003.00 | | 2 147 483 647.00 | 182 864 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 334 880.00 | | 2 147 483 647.00 | 25 334 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 541 759.00 | | | 1 541 759.00 |
DH Report à nouveau | 265 514.00 | | | 265 514.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 064.00 | | | 192 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 088.00 | | | 334 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 334 066.00 | | | 25 334 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 593 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 317 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 910 450.00 | |
FM Production stockée | | | 1 167 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 568 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 951 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 221 908.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 274 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 509.00 | 30 569.00 | | 19 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 028.00 | 11 528.00 | | 92 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 696 475.00 | 10 481 885.00 | | 11 696 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 481 960.00 | 10 190 418.00 | | 11 481 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 238.00 | 8 761.00 | | 107 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 677.00 | 2 533.00 | | 60 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 561.00 | 6 228.00 | | 46 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 982 817.00 | 4 221 908.00 | 2 844 498.00 | 3 982 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982 817.00 | 4 221 908.00 | 2 844 498.00 | 3 982 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 620 072.00 | 3 567 479.00 | 11 577 088.00 | 21 620 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 321.00 | 171 321.00 | | 171 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524 037.00 | 3 524 037.00 | | 3 524 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 097 213.00 | 6 097 213.00 | | 6 097 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394 777.00 | 1 394 777.00 | | 1 394 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 157.00 | 319 157.00 | | 319 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069 216.00 | 4 550 468.00 | 518 748.00 | 5 069 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 788 405.00 | 6 269 658.00 | 518 748.00 | 6 788 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 528 212.00 | 13 475 619.00 | 11 577 088.00 | 31 528 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |