| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 243.00 | 49 242.00 | 1.00 | 49 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 531.00 | 58 320.00 | 1 211.00 | 59 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 774.00 | 107 563.00 | 1 211.00 | 108 774.00 |
BN En cours de production de biens | 19 139 192.00 | | 19 139 192.00 | 19 139 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229 126.00 | | 1 229 126.00 | 1 229 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 649.00 | | 1 344 649.00 | 1 344 649.00 |
BZ Autres créances | 7 195 085.00 | | 7 195 085.00 | 7 195 085.00 |
CF Disponibilités | 15 298 598.00 | | 15 298 598.00 | 15 298 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 208 308.00 | | 44 208 308.00 | 44 208 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 317 082.00 | 107 563.00 | 44 209 519.00 | 44 317 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 104 669.00 | 1 806 274.00 | | 2 104 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 064.00 | 298 396.00 | | 336 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 734.00 | 2 874 669.00 | | 3 210 734.00 |
DP Provisions pour risques | 3 420 208.00 | 20 000.00 | | 3 420 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 802 910.00 | 6 217 362.00 | | 3 802 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 223 118.00 | 6 237 362.00 | | 7 223 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 590.00 | 6 390.00 | | 6 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 718.00 | 6 966.00 | | 8 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 659 594.00 | 20 773 702.00 | | 18 659 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 850.00 | 335 555.00 | | 479 850.00 |
EA Autres dettes | 10 895 892.00 | 8 153 933.00 | | 10 895 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 725 024.00 | 6 178 948.00 | | 3 725 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 775 668.00 | 35 455 494.00 | | 33 775 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 209 519.00 | 44 567 525.00 | | 44 209 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 766 950.00 | | | 33 766 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 590.00 | 6 390.00 | | 6 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 346 396.00 | | 6 346 396.00 | 6 346 396.00 |
FG Production vendue services | 474 725.00 | | 474 725.00 | 474 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 821 121.00 | | 6 821 121.00 | 6 821 121.00 |
FM Production stockée | | | 1 411 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 288 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 887 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 261 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 275 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 897 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 581.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258.00 | 22 319.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 745.00 | 122 758.00 | | 127 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 388 534.00 | 10 665 251.00 | | 16 388 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 052 470.00 | 10 366 855.00 | | 16 052 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 064.00 | 298 396.00 | | 336 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 774.00 | | | 108 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 061.00 | 1 502.00 | | 106 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 819.00 | 1 502.00 | | 56 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 237 362.00 | 4 261 450.00 | 3 275 694.00 | 6 237 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 237 362.00 | 4 261 450.00 | 3 275 694.00 | 6 237 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 659 594.00 | 18 659 594.00 | | 18 659 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 850.00 | 479 850.00 | | 479 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 895 892.00 | 10 895 892.00 | | 10 895 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 649.00 | 1 344 649.00 | | 1 344 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 195 085.00 | 7 195 085.00 | | 7 195 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 541 392.00 | 8 541 392.00 | | 8 541 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 766 950.00 | 33 766 950.00 | | 33 766 950.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 725 024.00 | 3 725 024.00 | | 3 725 024.00 |