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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 696.00 | 108 774.00 | 8 922.00 | 117 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 287 985.00 | | 16 287 985.00 | 16 287 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 451.00 | | 358 451.00 | 358 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
BZ Autres créances | 3 114 475.00 | | 3 114 475.00 | 3 114 475.00 |
CF Disponibilités | 16 049 072.00 | | 16 049 072.00 | 16 049 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 141 538.00 | | 36 141 538.00 | 36 141 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 259 234.00 | 108 774.00 | 36 150 460.00 | 36 259 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 767 437.00 | 2 440 734.00 | | 2 767 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 600.00 | 326 703.00 | | 278 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 037.00 | 3 537 437.00 | | 3 816 037.00 |
DP Provisions pour risques | 3 463 786.00 | 3 378 721.00 | | 3 463 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 257 786.00 | 3 071 261.00 | | 3 257 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 721 572.00 | 6 449 981.00 | | 6 721 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 805.00 | 6 493.00 | | 2 156 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 732 751.00 | 13 059 703.00 | | 11 732 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 547.00 | 86 819.00 | | 171 547.00 |
EA Autres dettes | 8 344 411.00 | 9 378 724.00 | | 8 344 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 193 618.00 | 4 438 300.00 | | 3 193 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 612 851.00 | 26 978 758.00 | | 25 612 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 150 460.00 | 36 966 176.00 | | 36 150 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 442 328.00 | 26 970 040.00 | | 23 442 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 493.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 908 499.00 | | 5 908 499.00 | 5 908 499.00 |
FG Production vendue services | 497 348.00 | | 497 348.00 | 497 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 405 847.00 | | 6 405 847.00 | 6 405 847.00 |
FM Production stockée | | | -3 057 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 097 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 653 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 424 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3 254 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 403 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 061.00 | 1 335.00 | | 1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 252.00 | 119 489.00 | | 95 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 778 837.00 | 11 779 004.00 | | 10 778 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 500 237.00 | 11 452 301.00 | | 10 500 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 600.00 | 326 703.00 | | 278 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 774.00 | | 8 922.00 | 108 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 922.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 396.00 | 378.00 | | 108 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 153.00 | 378.00 | | 59 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 449 981.00 | 3 424 456.00 | 3 152 865.00 | 6 449 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 449 981.00 | 3 424 456.00 | 3 152 865.00 | 6 449 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 424 456.00 | 3 152 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 732 751.00 | 11 732 751.00 | | 11 732 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 547.00 | 171 547.00 | | 171 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 344 411.00 | 8 344 411.00 | | 8 344 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 193 618.00 | 3 193 618.00 | | 3 193 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 805.00 | | 2 156 805.00 | 2 156 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 156 805.00 | | | 2 156 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114 475.00 | 3 114 475.00 | | 3 114 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 952.00 | 3 166 030.00 | 8 922.00 | 3 174 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 604 133.00 | 23 442 328.00 | 2 156 805.00 | 25 604 133.00 |