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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 243.00 | 49 242.00 | 1.00 | 49 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 531.00 | 56 819.00 | 2 712.00 | 59 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 774.00 | 106 061.00 | 2 713.00 | 108 774.00 |
BN En cours de production de biens | 17 727 475.00 | | 17 727 475.00 | 17 727 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 607.00 | | 497 607.00 | 497 607.00 |
BZ Autres créances | 5 753 826.00 | | 5 753 826.00 | 5 753 826.00 |
CF Disponibilités | 20 539 448.00 | | 20 539 448.00 | 20 539 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 564 812.00 | | 44 564 812.00 | 44 564 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 678 586.00 | 106 061.00 | 44 572 525.00 | 44 678 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 806 274.00 | 1 541 759.00 | | 1 806 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 396.00 | 264 515.00 | | 298 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 669.00 | 2 576 274.00 | | 2 874 669.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 217 362.00 | 5 340 227.00 | | 6 217 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 237 362.00 | 5 360 227.00 | | 6 237 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390.00 | 6 408.00 | | 6 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 966.00 | 30 131.00 | | 6 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 773 702.00 | 21 620 072.00 | | 20 773 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 555.00 | 280 482.00 | | 335 555.00 |
EA Autres dettes | 8 153 934.00 | 3 524 037.00 | | 8 153 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 178 948.00 | 6 097 213.00 | | 6 178 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 455 494.00 | 31 558 342.00 | | 35 455 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 567 525.00 | 39 494 843.00 | | 44 567 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 486 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 435 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 922 429.00 | |
FM Production stockée | | | 654 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 550 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 835 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 334 386.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 184 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | | | -3 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 319.00 | 19 509.00 | | 22 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 758.00 | 92 028.00 | | 122 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 665 251.00 | 11 696 475.00 | | 10 665 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366 855.00 | 11 431 960.00 | | 10 366 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 396.00 | 264 515.00 | | 298 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 998.00 | 6 562.00 | 16 499.00 | 115 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 209.00 | 2 533.00 | 16 499.00 | 63 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 789.00 | 4 030.00 | | 52 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 360 227.00 | 3 334 386.00 | 2 457 252.00 | 5 360 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 360 227.00 | 3 334 386.00 | 2 457 252.00 | 5 360 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 773 702.00 | 5 615 330.00 | 12 056 059.00 | 20 773 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 179.00 | 58 091.00 | | 63 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153 934.00 | 8 153 934.00 | | 8 153 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 178 948.00 | 6 178 948.00 | | 6 178 948.00 |
UX Autres créances clients | 497 607.00 | 497 607.00 | | 497 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 616 709.00 | 616 709.00 | | 616 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119 089.00 | 4 704 092.00 | 414 997.00 | 5 119 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 252 427.00 | 5 837 430.00 | 414 997.00 | 6 252 427.00 |
VW T.V.A. | 209 121.00 | 209 121.00 | | 209 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 448 528.00 | 20 285 068.00 | 12 056 060.00 | 35 448 528.00 |