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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 323.00 | 60 677.00 | 8 646.00 | 69 323.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 531.00 | 46 561.00 | 12 970.00 | 59 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 004.00 | 107 238.00 | 21 766.00 | 129 004.00 |
BN En cours de production de biens | 15 905 621.00 | | 15 905 621.00 | 15 905 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 202.00 | | 2 109 202.00 | 2 109 202.00 |
BZ Autres créances | 3 840 549.00 | | 3 840 549.00 | 3 840 549.00 |
CF Disponibilités | 18 192 596.00 | | 18 192 596.00 | 18 192 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 079 263.00 | | 40 079 263.00 | 40 079 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 208 267.00 | 107 238.00 | 40 101 029.00 | 40 208 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 518.00 | 42 209.00 | | 68 518.00 |
DG Autres réserves | 1 301 823.00 | 801 950.00 | | 1 301 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 417.00 | 526 183.00 | | 241 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 759.00 | 2 070 342.00 | | 2 311 759.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 962 817.00 | 3 238 322.00 | | 3 962 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 982 817.00 | 3 258 322.00 | | 3 982 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 550 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | 34 179.00 | | 10 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 631.00 | 707 932.00 | | 87 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 025 192.00 | 29 006 205.00 | | 26 025 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 387.00 | 432 773.00 | | 152 387.00 |
EA Autres dettes | 3 068 320.00 | 2 326 200.00 | | 3 068 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 806 454.00 | 33 057 289.00 | | 33 806 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 101 030.00 | 38 385 953.00 | | 40 101 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 922 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 310 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 232 490.00 | |
FM Production stockée | | | -5 071 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 314 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 219 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 370 089.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 975 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 569.00 | 41 515.00 | | 30 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 528.00 | 239 685.00 | | 111 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 431 835.00 | 13 288 248.00 | | 10 431 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 190 418.00 | 12 762 066.00 | | 10 190 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 417.00 | 526 182.00 | | 241 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 093.00 | | 2 900.00 | 62 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 852.00 | 10 385.00 | | 96 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 192.00 | 1 484.00 | | 59 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 660.00 | 8 901.00 | | 37 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 258 322.00 | 3 370 089.00 | 2 645 594.00 | 3 258 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258 322.00 | 3 370 089.00 | 2 645 594.00 | 3 258 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 025 192.00 | 4 613 376.00 | 11 886 889.00 | 26 025 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068 320.00 | 3 068 320.00 | | 3 068 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 462 624.00 | 4 462 624.00 | | 4 462 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 599 606.00 | | | 599 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238 249.00 | | | 3 238 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 957 578.00 | 5 192 315.00 | 765 263.00 | 5 957 578.00 |
VW T.V.A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 718 823.00 | 12 307 007.00 | 11 886 889.00 | 33 718 823.00 |