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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 053.00 | | 4 173 053.00 | 4 173 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
BZ Autres créances | 156 838.00 | | 156 838.00 | 156 838.00 |
CF Disponibilités | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 358.00 | | 255 358.00 | 255 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 411.00 | | 4 428 411.00 | 4 428 411.00 |
CU Autres participations | 4 173 053.00 | | 4 173 053.00 | 4 173 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 153.00 | 10 000.00 | | 12 153.00 |
DG Autres réserves | 73 269.00 | 32 356.00 | | 73 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 191.00 | 43 066.00 | | 678 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 612.00 | 885 422.00 | | 1 563 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 571.00 | 550 850.00 | | 1 524 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 999.00 | 191 925.00 | | 761 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 29 128.00 | | 12 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 562.00 | 82 570.00 | | 62 562.00 |
EA Autres dettes | 502 779.00 | 410 376.00 | | 502 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 799.00 | 1 264 849.00 | | 2 864 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 411.00 | 2 150 271.00 | | 4 428 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 661.00 | | 2 564 392.00 | 1 608 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 173 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 661.00 | | 2 564 392.00 | 1 608 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 779.00 | 233 752.00 | 269 027.00 | 502 779.00 |
UX Autres créances clients | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 571.00 | 246 161.00 | 949 097.00 | 1 524 571.00 |
VI Groupe et associés | 761 999.00 | 60 910.00 | 701 089.00 | 761 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 867.00 | | | 226 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 605.00 | | | 150 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 530.00 | 201 530.00 | | 201 530.00 |
VW T.V.A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 799.00 | 616 273.00 | 1 919 213.00 | 2 864 799.00 |