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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 739.00 | 3 670.00 | 6 068.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 943 418.00 | 3 670.00 | 5 939 748.00 | 5 943 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
BZ Autres créances | 276 689.00 | | 276 689.00 | 276 689.00 |
CF Disponibilités | 168 032.00 | | 168 032.00 | 168 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 392.00 | | 546 392.00 | 546 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 810.00 | 3 670.00 | 6 486 140.00 | 6 489 810.00 |
CU Autres participations | 5 933 680.00 | | 5 933 680.00 | 5 933 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 804 422.00 | 2 421 922.00 | | 2 804 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 916.00 | 462 500.00 | | 1 231 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916 339.00 | 3 764 422.00 | | 4 916 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 556.00 | 1 757 525.00 | | 915 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 636.00 | 689 100.00 | | 489 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 984.00 | 38 536.00 | | 44 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 546.00 | 240 442.00 | | 90 546.00 |
EA Autres dettes | 29 079.00 | 48 872.00 | | 29 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 801.00 | 2 774 474.00 | | 1 569 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 140.00 | 6 538 896.00 | | 6 486 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 314.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 489 636.00 | | | 489 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 502.00 | | 409 502.00 | 409 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 502.00 | | 409 502.00 | 409 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 250 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 250 337.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 305 558.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 306 166.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 500.00 | -55 829.00 | | 49 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | -28 345.00 | | 8 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 453.00 | 1 266 883.00 | | 1 968 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 536.00 | 804 383.00 | | 736 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 916.00 | 462 500.00 | | 1 231 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686 580.00 | | 257 338.00 | 5 686 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 933 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 5 943 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | | 5 374.00 | 4 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682 215.00 | | 251 965.00 | 5 682 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 2 030.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 2 030.00 | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
UX Autres créances clients | 98 051.00 | 98 051.00 | | 98 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VC Groupe et associés | 200 654.00 | 200 654.00 | | 200 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 556.00 | 199 665.00 | 715 891.00 | 915 556.00 |
VI Groupe et associés | 489 636.00 | 489 636.00 | | 489 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 347.00 | | | 840 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 740.00 | 374 740.00 | | 374 740.00 |
VW T.V.A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 801.00 | 853 910.00 | 715 891.00 | 1 569 801.00 |