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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 053.00 | | 4 173 053.00 | 4 173 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
BZ Autres créances | 245 766.00 | | 245 766.00 | 245 766.00 |
CF Disponibilités | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 608.00 | | 400 608.00 | 400 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 661.00 | | 4 573 661.00 | 4 573 661.00 |
CU Autres participations | 4 173 053.00 | | 4 173 053.00 | 4 173 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 063.00 | 12 153.00 | | 46 063.00 |
DG Autres réserves | 717 550.00 | 73 269.00 | | 717 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 179.00 | 678 191.00 | | 240 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 792.00 | 1 563 612.00 | | 1 803 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 879.00 | 1 524 571.00 | | 1 881 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 421.00 | 761 999.00 | | 384 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 888.00 | | 12 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 860.00 | 62 562.00 | | 56 860.00 |
EA Autres dettes | 433 980.00 | 502 779.00 | | 433 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 869.00 | 2 864 799.00 | | 2 769 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 661.00 | 4 428 411.00 | | 4 573 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 189.00 | 616 273.00 | | 1 190 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 212.00 | | 598 212.00 | 598 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 212.00 | | 598 212.00 | 598 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 004.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 224.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 224.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 5 867.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 2 064.00 | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 612.00 | 1 306 065.00 | | 842 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 433.00 | 627 875.00 | | 602 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 179.00 | 678 191.00 | | 240 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 053.00 | | | 4 173 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 173 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173 053.00 | | | 4 173 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 980.00 | 433 980.00 | | 433 980.00 |
UX Autres créances clients | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 787.00 | 302 107.00 | 1 209 514.00 | 1 881 787.00 |
VI Groupe et associés | 384 421.00 | 384 421.00 | | 384 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 263.00 | | | 246 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 669.00 | | | 171 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 057.00 | 333 057.00 | | 333 057.00 |
VW T.V.A. | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 869.00 | 1 190 189.00 | 1 209 514.00 | 2 769 869.00 |