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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 365.00 | 1 640.00 | 2 725.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686 580.00 | 1 640.00 | 5 684 940.00 | 5 686 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
BZ Autres créances | 361 905.00 | | 361 905.00 | 361 905.00 |
CF Disponibilités | 382 492.00 | | 382 492.00 | 382 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 956.00 | | 853 956.00 | 853 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 537.00 | 1 640.00 | 6 538 896.00 | 6 540 537.00 |
CU Autres participations | 5 682 215.00 | | 5 682 215.00 | 5 682 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 421 922.00 | 2 050 149.00 | | 2 421 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 500.00 | 451 773.00 | | 462 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 422.00 | 3 381 922.00 | | 3 764 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 525.00 | 2 118 144.00 | | 1 757 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 100.00 | 788 579.00 | | 689 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 536.00 | 17 580.00 | | 38 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 442.00 | 58 625.00 | | 240 442.00 |
EA Autres dettes | 48 872.00 | 87 504.00 | | 48 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 474.00 | 3 070 432.00 | | 2 774 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 896.00 | 6 452 354.00 | | 6 538 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 12.00 | | 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689 100.00 | | | 689 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 913.00 | | 369 913.00 | 369 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 913.00 | | 369 913.00 | 369 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 395.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 337.00 | 395.00 | | 250 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 3 000.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 558.00 | | | 305 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 166.00 | 3 000.00 | | 306 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 829.00 | -2 605.00 | | -55 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 345.00 | -12 430.00 | | -28 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 883.00 | 855 330.00 | | 1 266 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 383.00 | 403 556.00 | | 804 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 500.00 | 451 773.00 | | 462 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 248.00 | | 2 890.00 | 5 989 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 558.00 | 5 682 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 558.00 | 5 686 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | | 2 890.00 | 1 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987 773.00 | | | 5 987 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 221.00 | 149 221.00 | | 149 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
UX Autres créances clients | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VC Groupe et associés | 306 866.00 | 306 866.00 | | 306 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 211.00 | 412 037.00 | 1 100 985.00 | 1 757 211.00 |
VI Groupe et associés | 689 100.00 | 689 100.00 | | 689 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 816.00 | | | 353 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 464.00 | 471 464.00 | | 471 464.00 |
VW T.V.A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 474.00 | 1 429 300.00 | 1 100 985.00 | 2 774 474.00 |