| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475.00 | 780.00 | 695.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989 248.00 | 780.00 | 5 988 468.00 | 5 989 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
BZ Autres créances | 211 329.00 | | 211 329.00 | 211 329.00 |
CF Disponibilités | 189 149.00 | | 189 149.00 | 189 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 886.00 | | 463 886.00 | 463 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 134.00 | 780.00 | 6 452 354.00 | 6 453 134.00 |
CU Autres participations | 5 987 773.00 | | 5 987 773.00 | 5 987 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 77 470.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 050 149.00 | 1 312 692.00 | | 2 050 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 773.00 | 779 987.00 | | 451 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 922.00 | 2 970 149.00 | | 3 381 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 144.00 | 1 264 799.00 | | 2 118 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 579.00 | 863 781.00 | | 788 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 2 546.00 | | 17 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 625.00 | 48 397.00 | | 58 625.00 |
EA Autres dettes | 87 504.00 | 60 749.00 | | 87 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 432.00 | 2 240 272.00 | | 3 070 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 354.00 | 5 210 421.00 | | 6 452 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 217.00 | 1 292 794.00 | | 1 314 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 788 579.00 | | | 788 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 817.00 | | 305 817.00 | 305 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 817.00 | | 305 817.00 | 305 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 243.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 821.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 477.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 634.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | -813.00 | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 430.00 | 2 622.00 | | -12 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 330.00 | 1 343 437.00 | | 855 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 556.00 | 563 450.00 | | 403 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 773.00 | 779 987.00 | | 451 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924 708.00 | | 1 064 740.00 | 4 924 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 987 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 5 989 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923 233.00 | | 1 064 740.00 | 4 923 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
UX Autres créances clients | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VC Groupe et associés | 197 288.00 | 197 288.00 | | 197 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 132.00 | 361 917.00 | 1 366 854.00 | 2 118 132.00 |
VI Groupe et associés | 788 579.00 | 788 579.00 | | 788 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 960.00 | | | 153 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 737.00 | 274 737.00 | | 274 737.00 |
VW T.V.A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 432.00 | 1 314 217.00 | 1 366 854.00 | 3 070 432.00 |