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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475.00 | 288.00 | 1 187.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 708.00 | 288.00 | 4 924 420.00 | 4 924 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
BZ Autres créances | 126 867.00 | | 126 867.00 | 126 867.00 |
CF Disponibilités | 97 219.00 | | 97 219.00 | 97 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 001.00 | | 286 001.00 | 286 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 709.00 | 288.00 | 5 210 421.00 | 5 210 709.00 |
CU Autres participations | 4 923 233.00 | | 4 923 233.00 | 4 923 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 470.00 | 58 152.00 | | 77 470.00 |
DG Autres réserves | 1 312 692.00 | 945 640.00 | | 1 312 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 987.00 | 386 371.00 | | 779 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 149.00 | 2 190 162.00 | | 2 970 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 799.00 | 1 591 351.00 | | 1 264 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 781.00 | 375 275.00 | | 863 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 25 823.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 397.00 | 60 517.00 | | 48 397.00 |
EA Autres dettes | 60 749.00 | 1 162 492.00 | | 60 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 272.00 | 3 215 458.00 | | 2 240 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 421.00 | 5 405 620.00 | | 5 210 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 794.00 | 1 951 512.00 | | 1 292 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 385.00 | | 471 385.00 | 471 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 385.00 | | 471 385.00 | 471 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 445.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | 445.00 | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 9 500.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 9 500.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -9 055.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | -26 914.00 | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 437.00 | 1 018 925.00 | | 1 343 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 450.00 | 632 555.00 | | 563 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 987.00 | 386 371.00 | | 779 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 591.00 | | 2 274.00 | 4 923 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 157.00 | 4 923 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 4 924 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923 591.00 | | 799.00 | 4 923 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
UX Autres créances clients | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 799.00 | 317 321.00 | 902 301.00 | 1 264 799.00 |
VI Groupe et associés | 863 781.00 | 863 781.00 | | 863 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 310.00 | | | 326 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 782.00 | 188 782.00 | | 188 782.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 272.00 | 1 292 794.00 | 902 301.00 | 2 240 272.00 |