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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 591.00 | | 4 923 591.00 | 4 923 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 848.00 | | 119 848.00 | 119 848.00 |
BZ Autres créances | 277 031.00 | | 277 031.00 | 277 031.00 |
CF Disponibilités | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 029.00 | | 482 029.00 | 482 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 620.00 | | 5 405 620.00 | 5 405 620.00 |
CU Autres participations | 4 923 591.00 | | 4 923 591.00 | 4 923 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 152.00 | 46 063.00 | | 58 152.00 |
DG Autres réserves | 945 640.00 | 717 550.00 | | 945 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 371.00 | 240 179.00 | | 386 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 162.00 | 1 803 792.00 | | 2 190 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 351.00 | 1 881 879.00 | | 1 591 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 275.00 | 384 421.00 | | 375 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 823.00 | 12 730.00 | | 25 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 517.00 | 56 860.00 | | 60 517.00 |
EA Autres dettes | 1 162 492.00 | 433 980.00 | | 1 162 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 458.00 | 2 769 869.00 | | 3 215 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 620.00 | 4 573 661.00 | | 5 405 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 512.00 | 1 190 189.00 | | 1 951 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 92.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 187.00 | | 590 187.00 | 590 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 187.00 | | 590 187.00 | 590 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 392.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | 392.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 055.00 | -392.00 | | -9 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 914.00 | 3 014.00 | | -26 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 925.00 | 842 612.00 | | 1 018 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 555.00 | 602 433.00 | | 632 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 371.00 | 240 179.00 | | 386 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 053.00 | | 750 538.00 | 4 173 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 923 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173 053.00 | | 750 538.00 | 4 173 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 492.00 | 1 162 492.00 | | 1 162 492.00 |
UX Autres créances clients | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 350.00 | 327 404.00 | 1 115 847.00 | 1 591 350.00 |
VI Groupe et associés | 375 275.00 | 375 275.00 | | 375 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 933.00 | | | 293 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 037.00 | | | 123 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 194.00 | | | 145 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 511.00 | 403 511.00 | | 403 511.00 |
VW T.V.A. | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 458.00 | 1 951 512.00 | 1 115 847.00 | 3 215 458.00 |