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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 884 444.00 | | 884 444.00 | 884 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 981.00 | | 884 981.00 | 884 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 897.00 | | 148 897.00 | 148 897.00 |
CF Disponibilités | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 481.00 | | 1 073 481.00 | 1 073 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | 871 000.00 | | 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 858.00 | 769.00 | | 42 858.00 |
DL TOTAL (I) | 947 628.00 | 871 769.00 | | 947 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 644.00 | 45 065.00 | | 124 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 853.00 | 45 065.00 | | 125 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 481.00 | 916 834.00 | | 1 073 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 853.00 | 45 065.00 | | 125 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 877.00 | 3 757.00 | | 49 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019.00 | 2 988.00 | | 7 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 858.00 | 769.00 | | 42 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 797.00 | | 458 184.00 | 426 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 797.00 | | 458 184.00 | 426 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 644.00 | 124 644.00 | | 124 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 1 450.00 | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 681.00 | 1 196.00 | | 5 681.00 |
ST Autres comptes | 1 038.00 | 342.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | 1 450.00 | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 719.00 | 1 538.00 | | 6 719.00 |