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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 825 485.00 | 442 746.00 | 2 382 739.00 | 2 825 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 485.00 | 442 746.00 | 2 382 739.00 | 2 825 485.00 |
BZ Autres créances | 248 789.00 | | 248 789.00 | 248 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 136.00 | | 506 136.00 | 506 136.00 |
CF Disponibilités | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 478.00 | | 802 478.00 | 802 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 963.00 | 442 746.00 | 3 185 217.00 | 3 627 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 398 000.00 | | | 2 398 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 027.00 | | | 206 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
DG Autres réserves | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
DH Report à nouveau | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 054.00 | | | 436 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 056.00 | | | 3 178 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 217.00 | | | 3 185 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 393 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 613.00 | | | 541 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 559.00 | | | 105 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 054.00 | | | 436 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 704.00 | | 263 806.00 | 2 563 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 825 485.00 | 2 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 025.00 | | 2 825 485.00 | 2 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563 704.00 | | 263 806.00 | 2 563 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 486 436.00 | 97 279.00 | 140 969.00 | 486 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 436.00 | 97 279.00 | 140 969.00 | 486 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 436.00 | 97 279.00 | 140 969.00 | 486 436.00 |
UG ‐ Financières | | 97 279.00 | 140 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 789.00 | 248 789.00 | | 248 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 789.00 | 248 789.00 | | 248 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
ST Autres comptes | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 209.00 | | | 6 209.00 |