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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 609 262.00 | 470 119.00 | 2 139 143.00 | 2 609 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 262.00 | 470 119.00 | 2 139 143.00 | 2 609 262.00 |
BZ Autres créances | 193 586.00 | | 193 586.00 | 193 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761 116.00 | | 1 761 116.00 | 1 761 116.00 |
CF Disponibilités | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 578.00 | | 2 015 578.00 | 2 015 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 840.00 | 470 119.00 | 4 154 721.00 | 4 624 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 177 384.00 | | | 2 177 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | | | 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 290.00 | | | 936 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 380.00 | | | 3 114 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 966.00 | | | 999 966.00 |
EA Autres dettes | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 341.00 | | | 1 040 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 721.00 | | | 4 154 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 341.00 | | | 1 040 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 761.00 | | | 755 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 761.00 | | | 755 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 251.00 | | | 216 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 251.00 | | | 216 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 509.00 | | | 539 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 182.00 | | | 1 269 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 892.00 | | | 332 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 289.00 | | | 936 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 485.00 | | 28.00 | 2 825 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 251.00 | 2 609 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 251.00 | 2 609 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825 485.00 | | 28.00 | 2 825 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 442 745.00 | 109 004.00 | 81 631.00 | 442 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 746.00 | 109 004.00 | 81 631.00 | 442 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 746.00 | 109 004.00 | 81 631.00 | 442 746.00 |
UG ‐ Financières | | 109 004.00 | 81 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 966.00 | 999 966.00 | | 999 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 586.00 | 193 586.00 | | 193 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 586.00 | 193 586.00 | | 193 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 341.00 | 1 040 341.00 | | 1 040 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
ST Autres comptes | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15.00 | | | 15.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 622.00 | | | 7 622.00 |